Archives : 31 décembre 2020

EnBourse

Préservez votre argent en vous méfiant des conseils des analystes boursiers


Le trading est à la mode. Afin de fidéliser leurs clients et potentiels, les sites d’actualités boursières proposent des analyses d’actions ou de certains segments de marché, réalisées par des experts ou des professionnels du monde de la finance: les analystes.
Mais est-ce dans l’intérêt de Commerçant indépendant pour donner du crédit aux prévisions de ces analystes? N’est-ce pas l’un des moyens les plus courants de perdre du capital?
EnBourse revient sur le métier d’analyste boursier et donne les clés Commerçant se faire sa propre opinion.

Ne vous méprenez pas sur la vraie nature de l’analyste boursier

Un analyste boursier est un professionnel dont la fonction est de s’appuyer sur des données financières afin de fournir des prévisions sur l’évolution d’un marché, d’un secteur ou d’une valeur particulière. Après avoir examiné ces données avec une vue holistique, l’analyste les utilise pour aider les entreprises à prendre des décisions commerciales.
Et très souvent cette analyse concerne l’investissement.

Les analystes financiers sont souvent brillants pour présenter leurs conclusions.
Il n’en faut pas beaucoup à de nombreux investisseurs pour suivre leurs conseils les yeux fermés et pour considérer leurs prévisions comme potentiellement réalisables. Après tout, ce sont  » experts « .

Lisez aussi: Les 3 écueils à éviter sur le marché actions en 2021

En réalité, leur travail consiste à analyser les informations  » statique  » pour développer une vision globale, et ainsi offrir une somme d’informations exploitables sur certains domaines.
Si ces professionnels sont «  avantages Dans le domaine des probabilités, ils ne sont en aucun cas des professionnels de l’investissement boursier.
C’est la raison pour laquelle, le trader n’est pas obligé de suivre aveuglément les recommandations d’achat ou de vente de ces analystes.

Comparer  » espiègle », Les sites météorologiques font également des prévisions basées sur des données scientifiques très sophistiquées. Mais les prévisions sont-elles toujours correctes? La réponse est bien sûr négative …

Les variations climatiques restent imprévisibles. Tout comme les marchés financiers.

Gardez à l’esprit que l’analyste financier a la même influence sur le marché boursier que le présentateur météo au fil du temps.
C’est la raison pour laquelle ces prévisions ne devraient pas avoir une importance qu’elles n’ont pas.

Ainsi, utiliser l’analyse pour investir, c’est un peu comme parier sur le temps, à partir de prévisions: il y a trop d’incertitude.

Seriez-vous prêt à investir votre argent sur la météo en une semaine à partir des prévisions d’une chaîne de télévision?
L’individu y réfléchira à deux fois avant de se lancer …

Alors, pourquoi le trader risquerait-il sur le marché boursier, sur la base des analyses des conseillers financiers?

Le seul avis qui compte: celui du commerçant!

Ce que les individus recherchent, ce sont des moyens de savoir sur quel instrument se positionner, d’acheter ou de vendre, à quel prix et dans quel délai.
Et de nombreux investisseurs remettent en question la crédibilité des recommandations des analystes financiers.

Pouvoir s’appuyer sur les rapports de recherche d’un analyste peut être rassurant, et surtout, cela fait gagner un temps précieux. Notamment parce quec’est une somme d’informations qui permet d’obtenir une vision globale et synthétique de la situation d’une entreprise ou d’un secteur (énergie par exemple, ou aéronautique).

L’investisseur peut bien faire lui-même cette recherche s’il en a le temps. Mais il peut également compléter les informations initiales et induire ses propres conclusions après avoir lu les rapports des analystes, tout comme les traders professionnels.
Ainsi, il n’est pas du tout à éviter de prendre connaissance des conseils et des prévisions des analystes de temps en temps, mais il n’est pas recommandé de baser votre stratégie de trading sur ces.

Alors, il est important de ne pas donner «aveuglément» du crédit à ce que les analystes boursiers veulent vendre.
Bien que tous les commerçants ne puissent pas devenir «  experts »En investissement, il est indispensable de faire un minimum de recherche pour valider ou invalider certaines propositions d’entrée sur le marché.

Quelle est l’opinion du trader sur ce titre / secteur avec les mêmes informations que l’analyse financière? Ses conclusions iront parfois dans le même sens que les conseillers financiers, et à d’autres moments, dans une direction totalement opposée..

Pratiquer le nettoyage les tendances avant de prendre un métier est indispensable. Ne pas avoir raison à chaque fois (en termes de probabilité, c’est impossible), et il arrivera que la prise de décision ne soit pas la bonne.
Mais plutôt apprendre à s’adapter aux conditions du marché en temps réel et à améliorer leurs propres compétences analytiques dans les valeurs mobilières ou les secteurs.
Cela permet de compléter les stratégies liées àanalyse technique dans le but d’avoir une vision plus détaillée de l’investissement boursier.

Avoir confiance en soi !

Suivre les conseils des autres ne garantit pas des gains supplémentaires, et est plutôt révélateur du fait que le commerçant n’est pas encore prêt à partir. Il a beaucoup d’éléments à investir (stratégie, bonne plateforme de trading, capital …), mais son manque de confiance l’empêche de décider par lui-même.

Vous devez prendre le poste d’analyste financier pour ce qu’il est: c’est une activité de recherche et de compilation d’informations, et non de commerce.
Ainsi, un trader qui parvient à effectuer correctement des analyses (techniques et / ou fondamentales), a autant de chances d’établir des probabilités sur les futurs mouvements de marché qu’un analyste professionnel, car il dispose des mêmes informations.

Le premier objectif du trader, avant de faire preuve de cohérence et de devenir rentable, est de construire une base solide. Pprendre le temps de se former, de prendre confiance dans ses décisions, de gagner certains automatismes, est un gage pour préserver son capital.

Logo ElitePhoto de service élite

Afin de vous aider, le service EnBourse Elite, salle de marché numérique et interactive, lance ses 3e édition en 2021. Il s’agit de proposer un service clé en main, basé sur des échanges avec les autres membres de la communauté, et un service de coaching pour développer les qualités essentielles et essentielles pour avancer vers l’autonomie financière: discipline, maîtrise des émotions, gestion de l’argent, et bien sûr, confiance en soi!

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Mais est-ce dans l’intérêt de Commerçant indépendant pour donner du crédit aux prévisions de ces analystes? N’est-ce pas l’un des moyens les plus courants de perdre du capital?
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Ne vous méprenez pas sur la vraie nature de l’analyste boursier

Un analyste boursier est un professionnel dont la fonction est de s’appuyer sur des données financières afin de fournir des prévisions sur l’évolution d’un marché, d’un secteur ou d’une valeur particulière. Après avoir examiné ces données avec une vue holistique, l’analyste les utilise pour aider les entreprises à prendre des décisions commerciales.
Et très souvent cette analyse concerne l’investissement.

Les analystes financiers sont souvent brillants pour présenter leurs conclusions.
Il n’en faut pas beaucoup à de nombreux investisseurs pour suivre leurs conseils les yeux fermés et pour considérer leurs prévisions comme potentiellement réalisables. Après tout, ce sont  » experts « .

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En réalité, leur travail consiste à analyser les informations  » statique  » pour développer une vision globale, et ainsi offrir une somme d’informations exploitables sur certains domaines.
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C’est la raison pour laquelle ces prévisions ne devraient pas avoir une importance qu’elles n’ont pas.

Ainsi, utiliser l’analyse pour investir, c’est un peu comme parier sur le temps, à partir de prévisions: il y a trop d’incertitude.

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Alors, pourquoi le trader risquerait-il sur le marché boursier, sur la base des analyses des conseillers financiers?

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Et de nombreux investisseurs remettent en question la crédibilité des recommandations des analystes financiers.

Pouvoir s’appuyer sur les rapports de recherche d’un analyste peut être rassurant, et surtout, cela fait gagner un temps précieux. Notamment parce quec’est une somme d’informations qui permet d’obtenir une vision globale et synthétique de la situation d’une entreprise ou d’un secteur (énergie par exemple, ou aéronautique).

L’investisseur peut bien faire lui-même cette recherche s’il en a le temps. Mais il peut également compléter les informations initiales et induire ses propres conclusions après avoir lu les rapports des analystes, tout comme les traders professionnels.
Ainsi, il n’est pas du tout à éviter de prendre connaissance des conseils et des prévisions des analystes de temps en temps, mais il n’est pas recommandé de baser votre stratégie de trading sur ces.

Alors, il est important de ne pas donner «aveuglément» du crédit à ce que les analystes boursiers veulent vendre.
Bien que tous les commerçants ne puissent pas devenir «  experts »En investissement, il est indispensable de faire un minimum de recherche pour valider ou invalider certaines propositions d’entrée sur le marché.

Quelle est l’opinion du trader sur ce titre / secteur avec les mêmes informations que l’analyse financière? Ses conclusions iront parfois dans le même sens que les conseillers financiers, et à d’autres moments, dans une direction totalement opposée..

Pratiquer le nettoyage les tendances avant de prendre un métier est indispensable. Ne pas avoir raison à chaque fois (en termes de probabilité, c’est impossible), et il arrivera que la prise de décision ne soit pas la bonne.
Mais plutôt apprendre à s’adapter aux conditions du marché en temps réel et à améliorer leurs propres compétences analytiques dans les valeurs mobilières ou les secteurs.
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Cac 40: Très volatil, le marché parisien recule de 1,16%



(BFM Bourse) – La Bourse de Paris a connu une session mouvementée, en gros volumes, tandis que l’affaire GameStop, dans laquelle les marketeurs ont dû «pirater» le système pour plier les hedge funds positionnés à la vente, a fait la une à Wall Street.

Le parcours en dents de scie se poursuit pour la Bourse de Paris, dans un climat marqué par un regain d’inquiétude sur l’évolution de la pandémie depuis deux semaines. Mercredi, l’index CAC 40 rechute de 1,16% à 5459,62 points au lendemain d’un rebond de 0,93%. Témoignant de la nervosité des investisseurs face aux difficultés de contenir la pandémie de coronavirus malgré l’arrivée des vaccins, l’instabilité a été augmentée par le décrochage à Wall Street.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 1,1% par rapport au Dow, le Nasdaq Composite de 1,4% et le S&P 500 de 1,7% dans un marché pénalisé notamment par des ventes forcées de hedge funds, à la recherche de liquidités pour couvrir les positions courtes endommagées par la récente envolée des titres peu appréciés comme GameStop. Afin de réduire leurs pertes, les hedge funds doivent racheter ces actions en hausse, ce qui peut les conduire à vendre d’autres positions gagnantes pour obtenir les liquidités nécessaires à ces rachats, comme l’explique Gregori Volokhine, de Meeschaert Financial Services, sur BFM Business.

Comme Barclays l’a observé dans une note macroéconomique ce mercredi matin, les campagnes de vaccination ont commencé lentement en Europe, freinées par des défis bureaucratiques et logistiques. La banque britannique s’attend à ce que l’immunité de groupe (une fois, dit-elle, les deux tiers des populations vaccinées) soit atteinte d’ici la fin du troisième trimestre ou le début du quatrième, à la traîne des États-Unis, du Royaume-Uni et du Royaume-Uni. « Mais les nouvelles souches et le faible niveau actuel de vaccination représentent des risques qui pourraient menacer nos prévisions », prévient la banque.

Aux Etats-Unis, malgré le soutien implicite que la Fed devrait réitérer dans la soirée (vers 20 heures à Paris) et la perspective du plan de soutien de l’administration Biden, à court terme les mesures restrictives tendent davantage dans le sens d’un durcissement qui inquiète également les investisseurs.

LVMH fait mieux que prévu

Sur le marché parisien, les nouvelles envoyées par les sociétés cotées sont restées globalement positives mercredi, mais contrairement à la veille, cela ne suffisait plus aux investisseurs. LVMH est un cas emblématique: le géant du luxe et la première capitalisation française résultats publiés au-dessus des attentes, favorisée par une reprise plus forte que prévu des ventes en fin d’année en Asie et aux États-Unis, en particulier pour Louis Vuitton. Dans la foulée, l’action grimpe à près de + 2% ce matin, avant d’être rattrapée par la fébrilité ambiante, et de perdre à plus de 1,6%, avant de se terminer entre deux eaux à – 0,3%.

STMicroelectronics a pour sa part reculé de 3% après le point trimestriel de Texas Instruments: l’Américain a fait plutôt mieux que prévu et a livré des prévisions optimistes pour le trimestre en cours, sur fond de rebond de la demande … Mais les opérateurs craignent que ce rebond ne mette stress sur les chaînes d’approvisionnement, et conduire à des pénuries ponctuelles. BNP Paribas ou Alstom Ils ont également des baisses de plus de 3%, sans réelle nouvelle pour le confirmer, la plus forte baisse de l’indice revenant à ArcelorMittal (-4,2%).

Solutions 30 dépose une plainte

Hors de l’index phare Cegedim perd 3,7% alors que le chiffre d’affaires de la firme se contractait l’an dernier de 1,4%, à 496,9 millions d’euros. Initialement en croissance, Solutions 30 a finalement reculé de 8,9%: le groupe a présenté ses réalisations 2020, puis a subi la publication d’une nouvelle lettre ouverte du fonds Muddy Waters, avant d’annoncer qu’il déposait une plainte en diffamation.

Exel Industries se démarque avec des gains de 3,1% tandis que le spécialiste des équipements d’arrosage et de pulvérisation enregistre une progression de 19,4% (+ 13,5% à données comparables) de chiffre d’affaires trimestriel de 142,6 millions d’euros. La croissance exceptionnelle de Sartorius Stedim Biotech en 2020 a également été bien accueilli, la part gagnant 2,4% à la clôture.

Peu habitué à de telles poussées, le secteur immobilier a connu une poussée spéculative, dans le sillage du mouvement d’achat de positions courtes (le secteur étant jusqu’à présent parmi les plus ciblés par les hedge funds). Klépierre bondit de 21,9% et Unibail de 19,8%.

Dans le chapitre sur les devises,euro a chuté de 0,51% à 1,21 $ en fin de journée et Bitcoin était toujours en baisse de 3,52% à 30866 $, après une brève incursion en dessous de 30000 $

Contre toute attente mercredi, les prix du pétrole sont restés dans une direction clairement positive à 55,98 $ (+ 0,61%) pour la Brent et 53,10 $ (+ 0,93%) pour le WTI après l’annonce d’une forte baisse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

Guillaume Bayre – © 2021 BFM Bourse



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Ces spécialistes du marketing Reddit qui ont lancé l’action GameStop pour contrer les hedge funds



(BFM Bourse) – Une horde d’investisseurs particuliers a décidé de faire gorge à des fonds pariant sur la baisse du prix d’un distributeur de jeux vidéo plutôt sur le retour, GameStop. S’organisant spontanément via la plate-forme communautaire Reddit, ils ont décidé d’acheter sur la valeur de manière concertée pour pousser le prix à la hausse jusqu’à ce que les vendeurs à découvert craquent.

«Le méga-short pressé de Reddit sur le titre GameStop»: voici une bonne dose de jargon pour décrire un épisode déconcertant qui se déroule à la Bourse de New York, et dont l’épilogue reste probablement à écrire

GameStop est un distributeur à l’ancienne de jeux vidéo et d’électronique grand public, c’est-à-dire via des magasins physiques (le groupe texan est notamment propriétaire de la marque Micromania en France). En tant que tel, la société a lutté pendant des années avec le boom des ventes en ligne (directement par les éditeurs de jeux ou via des plateformes telles que Steam). En déficit, GameStop n’a d’autre choix que de fermer quelques autres points de vente chaque année. Coté au NYSE, le groupe a perdu près de 95% de sa valeur au cours des cinq dernières années.

Mais la faiblesse intrinsèque du prix (fond de 10 dollars cassé en 2019, 3 dollars en 2020) a commencé à intéresser certains boursiers à la recherche de paris à haut risque / fort potentiel. En particulier des habitués du sous-forum « WallStreetBets » sur Reddit, prêts à l’essayer, en plaisantant qu’au niveau abyssal de la capitalisation (chuté de près de 100 millions de dollars l’année dernière, ce qui représente une micro-capitalisation pour Wall Street), les habitués du forum n’auraient pas à faire un gros effort financier pour prendre le contrôle.

Arrivée d’un nouvel investisseur majeur

Fin août dernier, l’arrivée d’un entrepreneur e-commerce a donné lieu à une première accélération. Grâce à son fonds RC Ventures, Ryan Cohen a acquis 9% du capital de la chaîne en difficulté. L’homme d’affaires est connu pour avoir cofondé et dirigé un magasin de produits pour animaux de compagnie, Chewy, qu’il a vendu en 2017 pour 3,35 milliards de dollars. Dans la foulée, GameStop a annoncé de bonnes nouvelles, comme la conclusion en octobre d’un partenariat pluriannuel avec Microsoft, et une nouvelle augmentation de la participation de Ryan Cohen. De quoi ramener le titre au fil des mois à près de 20 $, un niveau représentant déjà un plus haut depuis 2017, à la grande satisfaction des boursiers qui ont eu le flair de parier sur un rebond alors que l’action GameStop était la plus négligée.

Mais certains fonds ont jugé que la récupération du titre était prématurée ou excessive, et ont en parallèle parié sur un retour aux plus bas en vendant le titre à découvert. Cela signifie qu’ils ont emprunté des titres pour les vendre sans les détenir, espérant que le prix redescendrait pour leur permettre d’acheter à un prix inférieur lorsque les titres seraient rendus à leurs propriétaires.

Les vendeurs à découvert forcés d’abandonner

Dans ce contexte, l’affect est invité dans l’histoire. Furieux de voir les hedge funds (vente à découvert, activité la plus risquée de la bourse car le potentiel de perte est littéralement illimité, n’est l’apanage que de quelques professionnels) se dresser sur leur chemin, les adeptes des forums boursiers ont décidé de relever méthodiquement le prix pour plier les « vendeurs à découvert ». Une forme particulière de «pump & dump», puisque dans ce cas les promoteurs du titre n’utilisent pas d’informations plus ou moins trompeuses ou d’estimations exagérées, mais s’encouragent mutuellement à acheter méthodiquement dans le but explicite de plier les hedge funds vendeurs.

Et, grâce à la caisse de résonance fournie par les réseaux sociaux et les chat rooms des courtiers en ligne, les masses gagnent leur pari face aux professionnels à l’image sulfureuse: + 57% le 13 janvier, + 51% vendredi dernier, + 92% mardi. Face à cela, les vendeurs à découvert ont du mal à maintenir leurs positions – car leurs prêteurs, voyant les pertes non réalisées gonfler, peuvent demander à sortir. Ils sont donc contraints de réduire leurs pertes, donc de racheter avant que l’action ne devienne encore plus chère, ce qui augmente le rebond, etc. Melvin Capital, le plus agressif des hedge funds qui parient contre la montée de GameStop, a clôturé sa position sur Mardi. Gabriel Plotkin, son manager, a annoncé avoir jeté l’éponge après une lourde perte. Selon lui, Melvin Capital n’est pas exposé à la faillite, mais d’autres hedge funds (Citadel et Point72) ont dû injecter près de 3 milliards de dollars pour se maintenir à flot.

Guillaume Bayre – © 2021 BFM Bourse



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Tous les regards sont tournés vers les dépenses de consommation aux États-Unis pour suivre le rythme de la reprise économique


Des signes très encourageants émergent du champ de bataille contre la pandémie de coronavirus. Si la route pour vaincre le virus reste longue et semée d’incertitudes, des données récentes permettent d’envisager l’avenir avec optimisme.

Israël est le seul pays au monde à avoir déjà vacciné plus de 40% de sa population. Le monde entier regarde donc les résultats. Il s’est avéré qu’hier, il a été révélé que seulement 20 des quelque 128 000 personnes qui avaient été vaccinées avec le vaccin Pfizer / BioNTech avaient contracté le virus. En réalité, cela signifie qu’environ 0,01%, c’est beaucoup plus efficace que les 95% annoncés. Pour le monde entier, cela signifie que les vaccins fonctionnent et que les prévisionnistes ont déjà amélioré la production économique de l’année.

Comme l’économie américaine est la plus importante du monde, tous les yeux sont rivés sur la rapidité avec laquelle elle pourrait rouvrir son économie. Pour cela, les dépenses de consommation américaines sont essentielles, car les ventes au détail ou les ventes aux consommateurs sont la pierre angulaire de toute économie qui fonctionne. Par conséquent, nous devrions nous concentrer sur le moment ou la rapidité avec laquelle les dépenses de consommation reviennent aux niveaux pré-COVID-19?

Les dépenses devraient augmenter à mesure que la situation sanitaire s’améliore

Face à l’incertitude, les ménages accumulent de l’argent. Nous savons que les taux d’épargne augmentent pendant une récession, car le pessimisme des ménages prévaut. Cela était particulièrement vrai en 2020, alors que la pandémie COVID-19 se développait.

Mais les choses sont vouées à changer, si le déploiement du vaccin suit le plan. On estime que les familles américaines parmi les 40% les plus riches ont accumulé jusqu’à présent d’importantes réserves de liquidités pendant la pandémie. Maintenant, avec la perspective de parvenir à l’immunité collective plus rapidement que prévu, une grande partie de ces économies devrait se retrouver dans l’économie.

Pour en revenir à l’immunité collective, voici le calcul. Les États-Unis ont atteint un taux de vaccination d’environ 1,25 million / jour, une augmentation significative au cours de la semaine dernière. Comme le montre le graphique ci-dessus, le rythme actuel dépasse même le scénario le plus optimiste établi en décembre.

Au début du printemps, au rythme actuel, environ trente pour cent de la population aurait reçu le vaccin. En suivant le même calcul, on atteint le seuil de 75% nécessaire à l’immunité collective.

Maintenant, les gens agissent par anticipation. Si nous voyons le taux actuel rester constant, et si nous avons plus de preuves que les vaccins fonctionnent comme prévu, les dépenses de consommation augmenteront bien avant le seuil de 75%. Cela devrait avoir des conséquences massives pour la plus grande économie du monde et des retombées positives pour ses partenaires économiques.



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Nasdaq Composite: la nervosité sous une pluie de résultats lourds, le FOMC à l’honneur


(BFM Bourse) – La dynamique de futurs sur index à l’approche de l’ouverture suggère un début de séance dans le rouge, tandis que le FOMC qui se termine sera scruté (20h00 pour la décision de politique monétaire et 20h30 pour la conférence de presse). Sauf retournement improbable, l’institution monétaire dirigée par J Powell laissera ses taux directeurs inchangés. Dans tous les cas, ce FOMC sera scruté pour évaluer l’avis de la Fed sur la campagne de vaccination et le nouveau plan de relance souhaité par Biden. Verdict ce mercredi, avant la publication demain des toutes premières estimations du PIB américain pour le quatrième trimestre, attendu à + 4,2% trimestre sur trimestre.

Franck Dixmier (Allianz) estime que «la Fed pourrait commencer à communiquer sur un ralentissement de ses achats d’actifs en fin d’année, si le rebond de l’économie se concrétise au second semestre et si la campagne de vaccination permet une reprise L’enchaînement de la politique de sortie de la Fed est déjà précisé: elle commencera par ralentir ses rachats, puis les arrêter.Ce n’est qu’à ce stade qu’elle pourra envisager une remontée des taux d’intérêt, qui n’est pas anticipée avant 2023. « 

A ce stade, l’intérêt commun de la Fed et de la Maison Blanche est de contenir les taux à 10 ans à un moment où les Etats-Unis devront fortement faire appel aux marchés.

Dans l’immédiat, les réticences se lisent à la lumière du développement de la pandémie aux États-Unis, malgré le déploiement d’une vaste campagne de vaccination que J Biden souhaite, bien plus que son prédécesseur, accélérer. Selon les dernières données publiées par l’Université Johns Hopkins, dont les travaux en témoignent, les États-Unis, pays le plus endeuillé à ce jour par la pandémie, comptent malheureusement plus de 425000 décès liés à des formes sévères de la maladie Covid-19. Le nombre de nouveaux cas quotidiens diminue néanmoins régulièrement, maintenant, sous les 200 000.

En termes de statistiques, outre-Atlantique, les signaux étaient plutôt positifs du côté de l’immobilier (Price Index et S&P Case Schiller). Pendant ce temps, l’indice de confiance des consommateurs, qui a légèrement augmenté à 89,3, a dépassé les attentes. Cependant, une nette déception à signaler du côté de l’indice manufacturier de la Fed de Richmond, qui s’est contracté de 19 à 14, ratant complètement la cible. Ce mercredi, des commandes de biens durables viennent d’être publiées, et qui envoient des signaux contrastés selon la base étudiée. Au sens «core», à savoir corrigée du matériel de transport, les commandes de biens durables ont augmenté de 0,7% en décembre 2020 sur une base mensuelle.

A suivre du côté des actions AMD, Texas Instruments, Starbucks et Microsoft qui ont été publiées hier après la clôture du marché. D’autres poids lourds de la tech publient ce mercredi, après bourse: Apple, Tesla ou Facebook.

ÉLÉMENTS GRAPHIQUES CLÉS

Le souffle de prix du 8 au 19 janvier sur l’indice Nasdaq Composite, qui plafonnait en retracement, parfaitement plat, est désormais terminé. L’écart haussier tracé mercredi 20 janvier, avec extension haussière immédiate, et enregistrement de nouveaux zéniths, milite pour une poursuite de la hausse à court terme, soutenue par un effet psychologique appelé FOMO (Fear of Missing Out), ou la peur de une frange d’investisseurs pour rater une opportunité. Concernant le profil graphique de fond, il est et reste fortement haussier.

Cependant, à très court terme, une nouvelle phase de respiration est prévue. Phase dont le cadre a été défini en magnitude par la mèche de la bougie du lundi, dont le point bas correspond à la limite supérieure de l’écart haussier du 20 janvier.

PRÉVOIR

Au vu des facteurs graphiques clés que nous avons évoqués, notre opinion est négative sur l’indice Nasdaq Composite à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice composé Nasdaq cite sous la résistance à 14000,00 points.

TABLEAU DE DONNÉES QUOTIDIENNES

Nasdaq Composite: Nervosité sous une pluie de résultats poids lourds, le FOMC à l'honneur (© ProRealTime.com)

© 2021 BFM Bourse



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Un bon début de saison des revenus aux États-Unis


Les entreprises américaines ont commencé à publier leurs résultats pour le trimestre précédent, et cette semaine, nous avons déjà vu de grands noms rendre compte de leurs performances. Lors de l’interprétation des états financiers, il est important de faire la distinction entre la situation financière et la performance financière d’une entreprise.

Dans le premier cas, le document que vous voudrez peut-être étudier est le bilan, qui montre le total des actifs d’une entreprise en termes de somme de ses passifs et de ses capitaux propres. Dans le second cas, le compte de résultat révèle la performance financière de l’entreprise sur une certaine période.

Dans le cas des bénéfices trimestriels, les investisseurs se concentrent généralement sur le résultat net ou le bénéfice net et le bénéfice par action. Si le résultat réel est supérieur aux attentes du marché, les actions vont probablement s’apprécier car elles sont considérées comme sous-évaluées. L’inverse est évidemment vrai si le BPA réel est inférieur aux estimations. Pour les investisseurs, le bilan est bien plus important car c’est le document à étudier si vous souhaitez investir, et pas seulement pour spéculer sur le prix des actions d’une entreprise.

Les noms des Big Techs qui vont bientôt déclarer leurs revenus

Aujourd’hui est un grand jour pour l’industrie de la technologie. Tesla, Facebook et Apple publieront les résultats du dernier trimestre fiscal, le tout après les heures de bureau. La semaine prochaine, les deux autres grands noms de l’espace technologique américain feront de même: Amazon et Google publieront leurs bénéfices le mardi 2 février, à nouveau, après les heures de bureau.

Hier, Microsoft a ouvert la saison des revenus des géants de la technologie en dépassant à nouveau les attentes. Il a rapporté un BPA de 2,03 USD sur un montant estimé à 1,64 USD pour le dernier trimestre, alimenté par une croissance des revenus de 43,1 USD par rapport aux 40,20 USD prévus. Il n’est pas surprenant que les actions de la société soient plus élevées avant la mise en marché, à 243,32 $ après avoir clôturé hier à 232,51 $.

Si Microsoft est une référence pour les autres entreprises technologiques mentionnées, nous devrions nous attendre à quelque chose de similaire pour les versions d’aujourd’hui et celles prévues pour la semaine prochaine. L’accent sera mis sur Tesla, dont les performances de marché ont été remarquables l’année dernière.

En particulier, les investisseurs devraient se concentrer sur le rapport de gestion. Le nouveau président américain Joe Biden a récemment annoncé son intention de remplacer la flotte du gouvernement fédéral par des véhicules électriques. Si le rapport de gestion suggère que Tesla a déjà signé des accords préliminaires avec le gouvernement, les investisseurs pourraient l’interpréter comme un signe d’optimisme.

Pourquoi ? Le gouvernement américain comptait plus de 645000 véhicules dans sa flotte en 2019.



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la livre sterling continue de s’apprécier face aux principales devises


SUJETS DISCUTÉS DANS CETTE ANALYSE DU LIVRE STERLING

Le FMI abaisse ses prévisions de croissance

Le Fonds monétaire international a abaissé les prévisions de croissance de 2021 pour la région euro, en raison de la résurgence de la pandémie de Covid-19 et des mesures d’endiguement qui en résultent.

Il compte sur un rebond de PIB 4,2%, soit 1 point de pourcentage de moins qu’en octobre dernier. Le Royaume-Uni, touché par la variante du nouveau coronavirus, voit sa prévision également abaissée à 4,5% (-1,4 point).En novembre, avant le pays être touché par la variante du coronavirus, la BoE s’attend au contraire à un rebond de l’économie de 7,25% en 2021, après une baisse de 11% en 2020.

Les économistes craignent désormais une double récession au Royaume-Uni après la récession du printemps, avec une baisse de PIB attendue pour le quatrième trimestre 2020 et le premier 2021. Actuellement, le taux de chômage est d’environ 5% et le gouvernement a déclaré faire de l’emploi sa priorité en lançant un programme d’assistance chômage de 3,4 milliards d’euros.

Néanmoins, les investisseurs estiment que la campagne de vaccination, plus avancée au Royaume-Uni que dans le reste de l’Europe, profitera à l’économie du pays. La Banque d’Angleterre pourrait alors éviter de nouvelles mesures de soutien économique qui affaiblissent la monnaie.

Maintenant, jetons un œil, comme d’habitude, dans la partie technique.

Prévisions GBP

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GRAPHIQUE DU GBP /USD DANS LES DONNÉES HEBDOMADAIRE

GBP / USD - Prévisions EUR / GBP: la livre sterling continue de s'apprécier face aux principales devises

GBP / USD: la livre sterling continue d’augmenter

Sur ce graphique, il est clair que la paire évolue dans un canal haussier depuis son plus bas de mars 2020. En conséquence, tant que les prix restent bloqués à l’intérieur de ce canal, les acheteurs gardent le contrôle. La livre britannique teste actuellement une zone de résistance autour de 1,3680 $ / 1,3710 $, donc briser ce niveau devrait conduire à une nouvelle accélération vers 1,3900 $ puis 1,4250 $.

En revanche, une cassure de la borne inférieure du canal ouvrirait la voie à une correction vers 1,3350 $. Néanmoins, nos prévisions sont optimistes pour les prochaines semaines sur la paire GBP / USD. Le marché n’envoie pas de signal d’inversion et la dépréciation du dollar américain risque d’augmenter avec l’aide budgétaire et le plan de relance.

GRAPHIQUE DE EUR / GBP DANS LES DONNÉES HEBDOMADAIRE

GBP / USD - Prévisions EUR / GBP: la livre sterling continue de s'apprécier face aux principales devises

EUR / GBP: une épaule-tête-épaule

D’autre part, L’EUR / GBP évolue dans une fourchette longue entre 0.9320 et 0.8310. Le marché jamais réussi à sortir de ce rectangle à la fin de la bougie hebdomadaire. LLa mise en œuvre d’une stratégie de «trading range» semble porter ses fruits.Nous pensons que le marché devrait effectuer une nouvelle rotation des prix dans la fourchette pour atteindre un support à 0,8300 à moyen terme.

De plus, l’euro est à la croisée des chemins, les prix ont formé une figure chartiste de retournement: une épaule-tête-épaule. Ainsi, la cassure du décolleté vers 0.8840 confirme le scénario «trading range» à venir. La livre sterling devrait donc s’apprécier face à l’euro et le prochain objectif clé est à 0,8650. Enfin, si ce support cédait sous la pression vendeuse, nous assisterions à un retour à la limite inférieure de la fourchette à 0,8300.

Prévisions GBP

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Cac 40: nerveux sur l’évolution de la pandémie, le CAC 40 vacille à nouveau



(BFM Bourse) – Dans le vert le matin grâce au soutien des publications du jour, comme celle du poids lourd tricolore LVMH, le marché parisien a baissé pour céder près de 1% à midi.

Comme les deux dernières semaines, la Bourse de Paris poursuit son cours en dents de scie mercredi, rechutant de 0,98% à 5469,47 points vers 13h00. au lendemain d’un rebond de 0,93%, une instabilité qui témoigne de la nervosité des investisseurs face aux difficultés de contenir la pandémie de coronavirus malgré l’arrivée des vaccins.

Comme Barclays l’a observé dans une note macroéconomique ce mercredi matin, les campagnes de vaccination ont commencé lentement en Europe, freinées par des défis bureaucratiques et logistiques. La banque britannique s’attend à ce que l’immunité de groupe (une fois, dit-elle, les deux tiers des populations vaccinées) soit atteinte d’ici la fin du troisième trimestre ou le début du quatrième, à la traîne des États-Unis, du Royaume-Uni et du Royaume-Uni. « Mais les nouvelles souches et le faible niveau actuel de vaccination représentent des risques qui pourraient menacer nos prévisions », prévient la banque.

Aux Etats-Unis, les contrats à terme signalent une ouverture en ligne avec la légère baisse enregistrée mardi soir, avant une série de résultats de grandes entreprises (dont Tesla, Apple et Facebook) et l’annonce du verdict de la Réserve fédérale

LVMH fait mieux que prévu

Sur le marché parisien, les nouvelles envoyées par les sociétés cotées sont toujours bonnes, mais contrairement à la veille, cela ne suffit plus aux investisseurs. LVMH est un cas emblématique: le géant du luxe et la première capitalisation française résultats publiés au-dessus des attentes, favorisée par une reprise plus forte que prévu des ventes en fin d’année en Asie et aux États-Unis, en particulier pour Louis Vuitton. Dans la foulée, l’action grimpe à près de + 2% ce matin, avant d’être dépassée par la fébrilité ambiante, et perd désormais 1,6%.

STMicroelectronics a pour sa part reculé de 3% après le point trimestriel de Texas Instruments: l’américain a plutôt fait mieux qu’attendu et a livré des prévisions optimistes pour le trimestre en cours, sur fond de rebond de la demande … Mais les opérateurs craignent que ce rebond mettre le stress sur les chaînes d’approvisionnement et conduire à des pénuries ponctuelles. Saint Gobain, Téléperformance, Stellantis ou Alstom a subi des baisses de plus de 3%, sans réelle nouvelle à l’appui.

Solutions 30 dépose une plainte

Hors de l’index phare Cegedim perd 3,7% alors que la firme enregistrait l’an dernier un chiffre d’affaires de 496,9 millions d’euros, en baisse de 1,4% en données publiées. Initialement en cours, Solutions 30 recule à nouveau de 6,8%: le groupe a présenté ses réalisations 2020, puis a subi la publication d’une nouvelle lettre ouverte du fonds Muddy Waters, avant d’annoncer qu’il déposait une plainte en diffamation.

Exel Industries se démarque avec des gains de 5% tandis que le spécialiste des équipements d’arrosage et de pulvérisation enregistre une progression de 19,4% (+ 13,5% à données comparables) de son chiffre d’affaires trimestriel à 142,6 millions d’euros.

Dans le chapitre sur les devises,euro recule de 0,37% à 1,2116 dollar et la Bitcoin a encore diminué de 3,67% pour s’établir à 30 819 $.

Les prix du pétrole gardent étonnamment une tendance légèrement positive à 55,92 dollars (+ 0,5%) pour la Brent et 52,85 $ (+ 0,46%) pour le WTI.

Guillaume Bayre – © 2021 BFM Bourse



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le prix de l’or reste bloqué en dessous de 1850 $


SUJETS COUVERTS DANS CE BRIEFING SUR LE MARCHÉ:

  • Bourses européennes soyez prudent devant la Fed
  • Wall Street attendreannonces de s la Fed
  • Graphique du jour –XAU /USD : le métal jaune flotte

Les marchés boursiers européens sont prudents devant la Fed

Les marchés boursiers européens ont cédé en début de séance de mercredi, avec prudence avant les annonces de la Réserve fédérale et une nouvelle série de résultats d’entreprises.

La Réserve fédérale ne devrait rien annoncer de nouveau, mais les marchés attendent ses commentaires sur les conditions économiques et l’inflation.

En Europe, avec le resserrement des mesures d’endiguement, le moral des ménages en Allemagne a baissé pour un quatrième mois consécutif à l’approche de février, son indice calculé par l’institut GfK s’établissant à -15,6 contre -7,5 en janvier et -7,9 pour le consensus, et en France , l’indice INSEE a également baissé plus que prévu.

Indices de prévision

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H2 –mur Annonces de la Fed en attente dans la rue

Wall Street a terminé en baisse mardi, alors que les investisseurs digéraient un lot de résultats d’entreprises, tandis qu’une annonce de la Réserve fédérale attendue mercredi a contribué à limiter les échanges.

Le coronavirus reste la principale préoccupation des investisseurs mais la semaine est également animée par de multiples publications de résultats. Les investisseurs suivront ce mercredi entre autres ceux de Boeing avant l’ouverture de Wall Street et surtout ceux de Tesla, Apple et Facebook après la fermeture américaine.

Sur les 84 entreprises de S&P-500 qui ont annoncé leurs résultats, 86,9% ont dépassé les attentes des analystes, selon les données de Refinitiv.

Par conséquent, la Dow Jones, a perdu 0,07% à 30 937,04 points. Le Nasdaq a donné 0,15% et le S et P-500perdu 0,15%.

Autremises à jour sur l’actualité des marchés financiers

Les prix du pétrole sont à la hausse après l’annonce d’une baisse inattendue de 5,3 millions de barils des stocks de brut américain la semaine dernière et du plus faible nombre de nouveaux cas de contamination au COVID-19 en plus de deux semaines en Chine, ce qui renforce l’espoir d’une reprise de la demande .

Prévisions pétrolières

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Calendrier économique d’aujourd’hui:

Bourse: réunion de la Fed - Or: le prix de l'or reste bloqué sous les 1850 $

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GRAPHIQUE DU JOUR – XAU / USD: les pattes métalliques jaunes

Bourse: réunion de la Fed - Or: le prix de l'or reste bloqué sous les 1850 $

La hausse des taux et la récente hausse du dollar pénalisent le prix de l’or à court terme. Depuis août, le métal jaune a entamé une dynamique baissière, mais les prix sont bloqués dans le canal. Malgré un premier échec lorsque le 1900 $ est sorti accompagné d’un « Bull Trap », le marché est finalement revenu sur son canal.

Pour l’instant, une once d’or teste le support à 1850 $ couplé à la moyenne mobile de 200 périodes. Ainsi, une nouvelle incursion en dessous de ce niveau ne serait pas de bon augure pour l’avenir, nous pourrions voir un recul vers 1790 $. Seul un franchissement de 1 875 $ nous permettrait de redonner vie à un redémarrage haussier. La dynamique à long terme étant haussière, les acheteurs doivent rapidement se manifester pour retrouver les anciens sommets historiques. Par conséquent, une clôture hebdomadaire au-dessus de 1 905 $ renforcerait le scénario haussier.

Twitter @Joris Zanna

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